Financieel terugkijken

Lasten per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2019	2019	2019	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	9.378	7.510	-1.868	V
2.2 Parkeren	2.413	2.730	317	N
2.3 Recreatieve havens	53	87	35	N
2.4 Economische havens en waterwegen	141	110	-31	V
2.5 Openbaar vervoer	0	5	5	N
Totaal lasten	11.985	10.443	-1.542	V

Baten per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2019	2019	2019	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	-710	-688	22	N
2.2 Parkeren	-45	-218	-173	V
2.3 Recreatieve havens	-15	-9	6	N
2.4 Economische havens en waterwegen	-140	-180	-40	V
2.5 Openbaar vervoer	0	0	0	N
Totaal baten	-910	-1.094	-185	V

Saldo per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2019	2019	2019	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	8.668	6.822	-1.845	V
2.2 Parkeren	2.368	2.513	144	N
2.3 Recreatieve havens	38	79	41	N
2.4 Economische havens en waterwegen	1	-70	-71	V
2.5 Openbaar vervoer	0	5	5	N
Totaal saldo	11.075	9.348	-1.727	V

Verschillen:
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.

2.1 Verkeer en vervoer
Door vaststelling van de Nota Kapitaalgoederen op 9 juli 2019 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor groot onderhoud van wegen. Vanwege de benodigde voorbereiding en de wettelijke aanbestedingsprocedures was het niet mogelijk het asfaltonderhoud in 2019 uit te voeren. Hierdoor ontstaat in 2019 een voordeel van 2,463 miljoen euro op dit taakveld. Het groot onderhoud aan asfaltverhardingen is in 2019 voorbereid en is aanbesteed. In de eerste helft van 2020 zal de uitvoering plaatsvinden en worden de lasten verantwoord. Hiervoor wordt het in de begroting 2020 beschikbare budget aangewend. Voorgesteld wordt om vanuit het voordeel op het taakveld verkeer en vervoer een bedrag van 600.000 euro over te hevelen naar 2020. Hiermee kan dan uitvoering worden gegeven aan de eerste tranche van het groot onderhoud uit de jaarschijf 2020 van het beheerplan verhardingen.
Naast bovenstaande voordeel resteert er een nadeel van 595.000 euro dat grotendeels wordt verklaard door de uitvoering van overlopende werkzaamheden uit 2018 (380.000 euro). Daarnaast heeft er extra inzet en ondersteuning plaatsgevonden om de aanvullende opgave uit de Nota Kapitaalgoederen te kunnen realiseren (50.000 euro). Tenslotte zijn er door de kwakkelwinter van 2018-2019 meer vorstschades ontstaan in het wegendek wat heeft geleid tot 150.000 euro aan extra kosten voor reparatiewerkzaamheden.

2.2 Parkeren
Het parkeerdek Havenpassage is in het laatste kwartaal 2019 geopend. Voor 2019 zijn er in de begroting geen baten en lasten voor de Havenpassage geraamd. In werkelijkheid is er 90.000 euro aan exploitatielasten verantwoord. Hiertegenover staan op taakveld 0.6 extra parkeeropbrengsten onder de parkeergarages. Verder is er op dit taakveld sprake van een incidenteel nadeel van 54.000 euro als gevolg van het opnemen van de begroting van voormalig Stadstoezicht Almelo B.V in de gemeentelijke begroting.